Tradutor de opção mais jovem

5 razões pelas quais os jovens investidores devem negociar opções.

As opções pertencem à ampla classe de instrumentos financeiros conhecidos como derivativos, descrita por Warren Buffett como "armas financeiras de destruição em massa". Embora certamente não seja aconselhável que um jovem investidor se dedique a derivados complexos de balcão, as opções negociadas em bolsa ou listadas, como opções de patrimônio e índice, têm muitos benefícios se forem usadas com prudência. Aqui estão cinco razões pelas quais cada jovem investidor deve explorar as opções de negociação.

1. Oportunidades de Investimento com Capital Limitado.

Considere um jovem investidor inteligente que é otimista na General Electric (NYSE: GE), que está negociando em US $ 19 e espera que ele suba para US $ 23 no próximo ano. Enquanto um lote de mercado mínimo de 100 ações custaria US $ 1,900 mais comissões, o investidor poderia, em vez disso, comprar opções de longo prazo conhecidas como Longtime Equity Anticipation Securities (LEAPS) na GE por uma fração do custo total das ações, mantendo todos os upside se o estoque se move mais altamente.

Por exemplo, o LEAPS que expira em janeiro de 2012 com um preço de exercício de US $ 17,50 tem um preço de US $ 3,35, então um contrato de opção de 100 ações custaria US $ 335 mais a comissão ou menos de 20% do preço de compra de 100 ações. Se a GE alcançar o objetivo do investidor de US $ 23 até janeiro de 2012, o LEAPS valeria pelo menos US $ 5,50 naquela época, para um retorno sobre o investimento (excluindo comissões) de 64%. Uma estratégia de investimento em ações semelhante proporcionaria um retorno de 21%. A desvantagem é que, se a GE não funcionar como esperado e cai abaixo do preço de operação de US $ 17,50 em janeiro de 2012, o LEAPS expiraria sem valor. Nesse caso, o investidor poderia usar a perda de capital nessa transação de opção para compensar os ganhos de capital em outras atividades de negociação para fins fiscais. (Para saber mais sobre essa estratégia de opções, confira Títulos de Antecipação de Capital de Longo Prazo: Quando Aproveitar o "LEAP"?)

2. Jovens investidores têm tempo ao seu lado.

5. Coletar prêmios e aumentar o rendimento do portfólio.

Por exemplo, na redação de chamadas cobertas, um risco é que seus melhores estoques possam ser "dispensados". Ao escrever puts seguros em dinheiro, o maior risco é que você pode estar sobrecarregado com ações que acabam por ser inúteis. No entanto, escrever chamadas cobertas e colocações garantidas em dinheiro são uma maneira adequada para o jovem investidor tolerante a riscos para aumentar o rendimento da carteira coletando prêmios suculentos.

OS 20 ANOS 20: Conheça os comerciantes adolescentes que tentam assumir o mundo das finanças.

Tradutor de 17 anos Austin Schwab Foto cedida por Austin Schwab.

Millennials nos dias de hoje estão tomando uma abordagem proativa para investir e negociar para continuar a tendência de 40 anos de indivíduos assumindo uma posição mais ativa em seus investimentos.

Agora armados com mais tecnologia do que seus predecessores e ferramentas como o Twitter e o Google, os milênios estão indiscutivelmente preparados para se tornar a geração mais ativa de investidores individuais.

Nós recentemente perfilamos um jovem comerciante de macro global que parece ter os mercados como um veterano veterano.

Depois de falar com ele, fomos apresentados a um grupo de adolescentes que comercializam ativamente os mercados enquanto frequentavam o ensino médio e a faculdade. Eles são todos membros de uma comunidade de jovens investidores e comerciantes chamada Leaders Investment Club.

Então, decidimos juntar o nosso primeiro "20 Under 20" em finanças. В.

Muitos desses adolescentes disseram que buscam ídolos como Paul Tudor Jones e Warren Buffett. Os livros de investimento mais populares entre eles eram Reminiscências de um Operador de estoque e В Market Wizards. A maioria deles disse que querem estudar finanças e economia na faculdade e entrar na indústria de hedge funds.

Facebook.

Operadora de opção binária mais jovem da África do Sul.

Tornar-se financeiramente independente foi fundamental para mim quando cheguei aos 21 anos. Então eu dedico os anos entre 21 a 30 para construir um negócio que geraria receita suficiente para eu ser financeiramente independente até a idade 30. Financeiramente independente significa ser capaz de pagar por todos os seus despesas mensais com a renda que vem do seu negócio pessoal e não o seu trabalho. Significa que, se você parou de funcionar, seu status financeiro não mudaria. Aos 25 anos, eu fiz isso. Aos 26 anos, eu perdi. Então começou o ...

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Os aborrecedores cometem o erro de pensar que são minha competição. Sem sutiã. Eu não concordo com ninguém. Eu sou a minha própria concorrência. O objetivo é ser tudo o que Deus me criou para ser. Então eu olho para o espelho, dimensiono o meu potencial, depois vou apressar e competir com o meu potencial.

Os vencedores se concentram em ganhar. Os perdedores se concentram em vencedores!

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Meu amigo fazendo isso novamente $ 5000 = $ 24,000 enquanto você está dormindo. Continue dizendo que o Forex é uma farsa enquanto secretamente escondemos esses milhões ... Algo que me fez parar de falar é um negócio real. Deixe-me ensinar você também.

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É corretamente dito que "Time and Tide wait for none". Cada indivíduo deve entender o valor do tempo para ele ter sucesso em todos os aspectos da vida, especialmente no setor empresarial.

As pessoas que perdem o tempo são aquelas que não conseguem criar uma identidade própria. Eles têm uma tendência de gastar seu precioso tempo tentando ser quem eles não deveriam ser. Outros se aventuram em negócios apenas porque seus companheiros fizeram isso. Para alguns, o efeito resultante pode ser que eles perdem um negócio ou ...

Como um comerciante ganhou US $ 2,4 milhões em 28 minutos.

Update, 5/7/2015: no dia 6 de abril, a Reuters informou que, segundo seus dados, um tweet sobre um acordo potencial entre a Intel e a Altera parece não ter sido o ímpeto para negociações de opções atempadas que arrecadaram US $ 2,4 milhões em 28 minutos. Esse tweet, enviado por um repórter do Wall Street Journal, ocorreu 19 segundos após os negócios terem ocorrido. Intel e Altera alegadamente desde que cancelou qualquer conversa, e nenhum acordo parece estar em andamento. A história da fortuna foi atualizada para refletir esses fatos.

Alguns anos atrás, um fundo de hedge de Londres criou algo que rapidamente se tornou conhecido como o fundo do Twitter. Um sistema de computador operou & ldquo; & ldquo; & # 8221; 100 milhões de tweets por semana e determinou se refletiram uma perspectiva positiva ou negativa no mundo.

Se o sentimento fosse positivo, o fundo compraria ações. Se fosse negativo, colocaria uma aposta de que os estoques baixariam.

Foi uma idéia horrível. O fundo caiu e queimou dentro de dois anos.

Mas aqui é talvez o que o fundo deveria ter feito: na sexta-feira, um comerciante de opções fez mais de US $ 2,4 milhões com base em um único fio de notícias em apenas 28 minutos. Bom trabalho, se você conseguir, o que você provavelmente pode.

O comércio teve que ver com relatórios de que a Intel (INTC) está em negociações para comprar Altera (ALTR). Notícias das discussões sobre fusões entre os dois fabricantes de chips surgiram na Dow Jones Newswires na tarde de sexta-feira, mas nenhum acordo foi oficialmente anunciado. No entanto, um segundo após a notícia, um comerciante comprou opções para cerca de 300.000 ações da Altera. As opções tinham um preço de exercício de US $ 36, e as ações no momento negociavam US $ 34. Então, eles foram chamados para fora das opções de dinheiro, porque qualquer pessoa que os exercesse acabaria por ter que pagar US $ 36 por um estoque de US $ 34. E as opções estavam programadas para expirar em meados de abril. Eles não custam muito, cerca de US $ 0,35 cada, ou cerca de US $ 110,000 para todo o comércio.

Menos de 20 segundos depois, o estoque da Altera foi interrompido nas notícias da fusão da Intel, de acordo com dados da Nasdaq. Dois segundos depois, um repórter do Wall Street Journal twittou a notícia, segundo a Dow Jones. Quando o estoque reabriu em torno de 3:40, as ações haviam saltado 28%. O estoque fechou em quase US $ 44,50. Isso significava que as opções que tinham sido compradas por US $ 0,35 agora valiam quase US $ 8,50, ou coletivamente, apenas mais de US $ 2,4 milhões mais, que eram 28 minutos antes.

A Intel está em negociações para comprar Altera. O negócio seria maior no histórico da Intel. Scoop com danacimilluca chegando a t. co/Q7kOQBB8Zh $ ALTR.

Os comerciantes de opções dizem que vêem comércios sombrios o tempo todo. E a Securities and Exchange Commission regularmente investiga negociações questionáveis, e às vezes traz casos de informações privilegiadas contra os investidores por trás deles.

Especialistas dizem que um comerciante de opções de dedos rápidos poderia ter executado uma operação em quase um minuto, mas havia algum ceticismo em uma sala de bate-papo de traders de opções sobre se isso era possível. Uma explicação muito melhor: o comércio foi feito por um computador. Alguns anos atrás, o comércio de alta frequência era relativamente raro nos mercados de opções. Mas hoje, os comerciantes dizem que é cada vez mais comum.

E talvez não seja tão surpreendente que um computador possa pegar algo como um hit de notícias ou um tweet que derruba leitores sobre o potencial acordo.

A questão, como acontece com todos os debates sobre o comércio de alta freqüência, é se é justo ou, em vez disso, se é mais justo do que um comerciante usar informações privilegiadas. Geralmente, a teoria por trás de tornar ilegal a negociação de informações privilegiadas é que isso dá a algumas pessoas uma vantagem injusta sobre as outras. Outros investidores não tiveram acesso à mesma informação privilegiada.

Mas também é verdade que a maioria dos investidores não tem acesso a um computador comercial de alta freqüência que poderia fazer um comércio de 300.000 opções de compartilhamento em menos de um minuto. Então, não é tão injusto permitir o comércio de alta freqüência, pelo menos nesta instância, também?

Jim Strugger, estrategista de derivativos da MKM Partners, diz que é um argumento bobo. O abuso de informações é ilegal e a negociação de alta freqüência não é. A negociação de alta frequência pode ser um problema, diz Strugger, quando se baseia em dados de mercado que apenas as empresas de investimento têm acesso ou acesso ao primeiro. A insider trading também é sobre acesso a informações privadas. Mas quando uma troca é baseada em informações públicas, ou algo dito no Twitter, então deve ser um jogo justo. (A empresa de Strugger, por sinal, não é um comerciante de alta freqüência. O que é mais, sua empresa frustrar os comerciantes atuando sobre as informações que eles aprendem no Twitter.)

Strugger diz que ele ouviu falar de indivíduos criando algoritmos de negociação rápida em casa. O que é mais, Strugger diz que os algoritmos do computador estão longe de ser perfeitos, por isso não é como o sistema é manipulado.

& # 8220; eu sou agitado o tempo todo de pessoas que querem nos vender sistemas de computadores que podem fazer negócios rápidos em tweets ou notícias sobre possíveis negócios, mas eu desisto, e # 8221; diz Strugger. & # 8220; Por cada acordo, eles ficam corretos, há dez eles ficam errados. & # 8221;

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Cotações atrasadas pelo menos 15 minutos. Dados de mercado fornecidos pela Interactive Data. ETF e fundos mútuos fornecidos pela Morningstar, Inc. Termos e condições da Dow Jones: djindexes / mdsidx / html / tandc / indexestandcs. html.

Os dados do índice S & P são propriedade da Chicago Mercantile Exchange Inc. e seus licenciadores. Todos os direitos reservados. Termos e Condições. Alimentado e implementado por soluções interativas de gerenciamento de dados.

Como os comerciantes das opções Kraft ganharam US $ 15 milhões.

Fale sobre o empilhamento de cheddar.

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As ações da Kraft subiram 35% na quarta-feira na notícia de que a Heinz está comprando uma participação maioritária na empresa de alimentos. E os maiores beneficiários imediatos do negócio podem ser as opções de comerciantes que colocaram apostas extraordinárias recentemente em uma rápida reunião da Kraft.

Em negociações realizadas em 10 de março, as opções de compradores foram lançadas em duas opções de compra: as chamadas de greve de 62,50 de março, que foram compradas por 35 centavos e as chamadas de greve de 67,50 de junho, que foram compradas por 70 centavos. Uma vez que as opções de compra dão um direito de comprar um determinado estoque por um determinado preço dentro de um determinado período, essas negociações foram planejadas para ganhar dinheiro, desde que as ações da Kraft subiram até 20 de março e 19 de junho, respectivamente.

As chamadas de greve de março de 62.50 expiraram sem valor, uma vez que o estoque fechou na sexta-feira em US $ 61,94.

Mas com a Kraft aumentando 35 por cento desde 10 de março, as opções que expiram em junho pagaram em espadas. No final da sessão de quarta-feira, valiam US $ 15,60, 21 vezes o preço de compra. Na verdade, dado que foram comprados 10.000 contratos de chamadas (com cada contrato controlando 100 ações), o comerciante obteve US $ 15 milhões em lucros de papel naquela parte do comércio.

As chamadas de greve de junho de 67.50 são, de longe, a greve de opções Kraft mais amplas, com interesse aberto de 20.427 contratos para a quarta-feira.

Alguns, como Andrew Keene, de Keene on the Market, realmente empilhados depois de ver os negócios de tamanho.

Keene, que mencionou a atividade Kraft em 18 de março, "Trading Nation", comprou 400 junho 67.50 chamadas, mas vendeu na sexta-feira por apenas 65 centavos.

"Se eu mantivesse minha posição hoje, seria um lucro de US $ 600.000", observou o comerciante. Keene disse que tirou a posição, junto com várias outras apostas ascendentes, como forma de diminuir a exposição do mercado.

O grande comércio vencedor do tamanho institucional reflete uma aposta de Heinz, com uma expectativa de tempo suspeita, antes da aquisição da empresa.

Um comércio altamente lucrativo realizado no dia anterior ao lançamento do Heinz foi anunciado resultou em US $ 1,8 milhão em lucros e ação desencadeada pela Comissão de Segurança e Câmbio. Foi revelado que o comércio foi realmente feito com base em informações privilegiadas que um comerciante recebeu de seu irmão.

Depois de tudo foi dito e feito, que o comércio de Heinz não se mostrou tão quente depois de tudo. Os dois irmãos concordaram em pagar US $ 3 milhões à SEC para liquidar os encargos, além de desgastar os lucros.

É claro que as opções são consideradas únicas, pois os comerciantes podem perder mais do que gastam.

10 traços de um comerciante bem sucedido das opções.

As opções são um dos instrumentos mais versáteis nos mercados financeiros. Eles são flexíveis na medida em que permitem alavancar sua posição para impulsionar retornos, gerenciar riscos usando-os para hedge ou para lucrar com o movimento de alta, baixa e lateral no mercado.

Apesar de seus muitos benefícios, a negociação de opções acarreta riscos substanciais de perda, e é de natureza muito especulativa. Não é para todos e nem todos podem se tornar um comerciante de opções bem-sucedido. Como qualquer outro negócio, tornar-se um comerciante de opções bem sucedido requer uma certa habilidade, tipo de personalidade e atitude. Este artigo irá ajudá-lo a entender as 10 características obrigatórias que você precisa para se tornar bem sucedido na negociação de opções. (De escolher o tipo certo de estoque para definir as perdas, aprenda a negociar com sabedoria)

[Se você está interessado em ir além de apenas 10 características e habilidades essenciais, e aprender estratégias de opções experimentadas e verdadeiras usadas por profissionais, confira o curso de negociação de opções da Academia Investopedia. Com treinamentos de vídeo e aulas sob demanda, você terá acesso ao conhecimento para colocar as chances a seu favor com as opções.]

Numeração - Mantenha Afiação suas habilidades quantitativas.

As opções são instrumentos de alto risco, e é importante que os comerciantes reconheçam quanto risco eles têm em qualquer momento. Qual é a desvantagem máxima do comércio? Qual é a posição implícita ou explícita em relação à volatilidade? Quanto do meu capital é alocado ao comércio? Estas são algumas das perguntas que os comerciantes sempre terão que manter em mente. Os comerciantes também precisam tomar medidas adequadas para controlar o risco. Em particular, se você é comerciante de opções de curto prazo, você encontrará regularmente negócios com perda de dinheiro. Por exemplo, se você mantiver uma posição durante a noite, sua aposta pode ficar ruim por causa de notícias adversas. A qualquer momento, você precisa minimizar o risco de suas posições. Alguns comerciantes fazem isso, limitando o tamanho do seu comércio e se diversificando em vários negócios diferentes para que nem todos os seus ovos estejam na mesma cesta. Um comerciante de opções também tem que ser um excelente gerente de dinheiro. Eles precisam usar seu capital com sabedoria. Por exemplo, não seria sensato bloquear 90% do seu capital em um único comércio. Seja qual for a estratégia adotada, o gerenciamento de riscos e o gerenciamento de dinheiro não podem ser ignorados. (O risco é inseparável do retorno. Para mais, consulte Medindo e gerenciando riscos de investimento.)

2. Seja bom com números:

Ao negociar em opções, você sempre está lidando com números. Qual é a volatilidade implícita? A opção no dinheiro, ou fora do dinheiro? Qual é o ponto de equilíbrio do comércio? Os operadores de opções estão sempre respondendo a essas perguntas. Eles também se referem à opção Gregos, como o delta, gama, vega e theta de suas tradições de opções. Por exemplo, um comerciante gostaria de saber se o seu comércio é curto gama. É importante que os operadores possam calcular e interpretar números facilmente. Você não precisa ser um cientista de foguetes, mas você deve treinar como um aspirante "atleta de quantos". (Compreender as influências de preços nas posições de opções requer aprender delta, theta, vega e gama. Para mais informações, consulte Como conhecer os "gregos".)

Comportamental - Desenvolva a Atitude Direita.

Para se tornar bem sucedido, as opções comerciantes devem praticar disciplina. Fazer pesquisas extensas, identificar oportunidades, estabelecer o comércio certo, formar e aderir a uma estratégia, estabelecer metas e formar uma estratégia de saída fazem parte da disciplina. Um simples exemplo de desvio da disciplina é ir com o conselho do rebanho. Nunca confie em uma opinião sem fazer sua própria pesquisa. Você não pode pular sua lição de casa e culpar o rebanho por suas perdas. Em vez disso, você deve elaborar uma estratégia comercial independente que funcione para sua situação.

Paciência é uma qualidade que todas as opções de comerciantes têm. Os investidores do paciente estão dispostos a esperar que o mercado ofereça a oportunidade certa, ao invés de tentar fazer uma grande vitória em todos os movimentos do mercado. Muitas vezes, você verá comerciantes sentados ociosos e apenas assistindo o mercado, esperando o momento perfeito para entrar ou sair de um comércio. O mesmo não acontece com os comerciantes amadores. Eles são impacientes, incapazes de controlar suas emoções, e eles serão rápidos para entrar e sair de negócios.

5. Corresponde ao seu estilo de negociação com sua personalidade:

Cada comerciante tem uma personalidade diferente; portanto, cada comerciante deve adotar um estilo de negociação que se adapte às suas características. Alguns comerciantes podem ser bons no dia comercial, onde eles compram e vendem opções várias vezes ao longo do dia, a fim de fazer pequenos lucros. Outros podem estar mais à vontade com a negociação de posições, onde formam estratégias de negociação para tirar proveito de oportunidades únicas, como a decadência do tempo e a volatilidade. E outros podem estar mais à vontade com operações de swing, onde os comerciantes fazem apostas no movimento dos preços durante períodos de cinco a 30 dias. (Para leitura relacionada, veja A Importância do Valor de Tempo na Negociação de Opções).

Aprendizagem - Torne-se um Aprendiz Ativo.

6. Leia e compreenda notícias:

É crucial para os comerciantes serem capazes de interpretar a notícia, fazer propaganda separada da realidade e tomar decisões adequadas com base nesse conhecimento. Você encontrará muitos comerciantes que estarão ansiosos para colocar sua capital em uma opção com notícias promissoras e, no próximo dia, passarão para a próxima grande notícia. Isso os distrai da identificação de maiores tendências no mercado. Os comerciantes mais bem sucedidos serão honestos consigo mesmos e tomarão decisões pessoais sólidas, ao invés de simplesmente passar pelas principais notícias nas notícias.

7. Aprenda com as perdas:

A Chicago Board of Trade informou recentemente que 90% dos negociadores de opções fazem perdas. O que separa os comerciantes bem-sucedidos dos médios é que os comerciantes bem-sucedidos podem aprender com suas perdas e implementar o que aprendem em suas estratégias comerciais. (Para leitura relacionada, veja Estratégias de negociação de opções: Compreender a posição Delta.)

8. Seja um aprendiz ativo:

Os mercados financeiros estão constantemente mudando e evoluindo; Você precisa ter um entendimento claro sobre o que está acontecendo e como tudo funciona. Ao se tornar um aprendiz ativo, você não só se tornará bom em suas estratégias de negociação atuais, mas também poderá identificar novas oportunidades que outros podem não ver ou que podem passar.

Administrativo - Desenvolva a rotina certa.

9. Planeje seus negócios:

Um operador de opções que planeja tem mais probabilidade de ter sucesso do que aquele que voa por instinto e sente. Se você não possui um plano, você colocará trocas aleatórias e, conseqüentemente, você não terá direção. Por outro lado, se você tem um plano, é mais provável que fique com isso. Você será claro sobre quais são seus objetivos e como planeja alcançá-los. Você também saberá como cobrir suas perdas ou quando reservar lucros. Você pode ver como o plano funcionou (ou não funcionou) para você. Todas essas etapas são essenciais para o desenvolvimento de uma estratégia comercial forte.

10. Manter registros:

A maioria dos comerciantes de opções de sucesso mantém registros diligentes de seus negócios. A manutenção de registros comerciais adequados é um hábito essencial que pode ajudá-lo a evitar tomar decisões onerosas. O histórico de seus registros comerciais também fornece uma riqueza de informações que podem ajudá-lo a melhorar suas chances de sucesso. (Para leitura relacionada, consulte Fazer Melhores Opções de Negociações com o Intervalo Mensal Médio.)

As melhores opções dos comerciantes recebem uma emoção de explorar e assistir seus negócios. Claro, é ótimo ver uma seleção sair, mas muito como fãs de esportes, os comerciantes de opções gostam de ver todo o jogo se desdobrar, não apenas descobrir a pontuação final. Essas características não garantirão seu sucesso no mundo das opções de negociação, mas certamente aumentarão suas chances.