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Taxa Interbancária.
O que é a "Taxa Interbancária"
A taxa interbancária é a taxa de juros cobrada sobre empréstimos de curto prazo entre bancos. Os bancos emprestam e emprestam dinheiro entre si no mercado interbancário, a fim de gerenciar a liquidez e atender aos requisitos de reserva que lhes são impostos pelos reguladores; A taxa depende do vencimento, das condições do mercado e das classificações de crédito. A taxa interbancária também pode referir-se ao preço em que os bancos realizam operações de câmbio no atacado tanto no mercado como no mercado a prazo; Os spreads são mais apertados do que para pequenas transações de varejo.
BREAKING 'Taxa Interbancária'
Taxas de juros interbancárias.
Os bancos são obrigados a manter uma quantidade adequada de ativos líquidos para acomodar retiradas e pagamentos por clientes. As necessidades de liquidez do dia a dia geralmente são gerenciadas por empréstimos para cobrir eventuais déficits e emprestar qualquer excesso de liquidez.
A Intercontinental Exchange London Interbank Offered Rate, conhecida como ICE Libor, era anteriormente conhecida como a taxa BBA Libor. Na sequência de um escândalo de rigging em 2015, a ICE assumiu a responsabilidade pelo inquérito diário que estabelece taxas de referência para cinco moedas (dólar americano, franco suíço, euro, libra esterlina e iene japonês) em sete vencimentos. Entre 11 e 18 bancos são pesquisados para cada ajuste de taxa. As taxas de Libor são usadas para vários swaps de taxa de juros e taxas de juros de taxa variável, bem como empréstimos entre bancos.
O comércio interbancário é especialmente ativo no mercado de eurodólares pernambucano, que é por dólares norte-americanos detidas em agências offshore. As transações geralmente ocorrem em ou perto da taxa de fundos federais, que é a taxa alvo do Federal Reserve Bank. Muitas das salas de negociação dos bancos estão fisicamente localizadas nos Estados Unidos, mesmo que as transações sejam nominalmente reservadas no exterior.
Interbancário cambial.
O mercado cambial local é, de longe, o maior do mundo, com mais de US $ 5 trilhões mudando de mãos diariamente. A maior parte da atividade ocorre no mercado interbancário, em que as maiores salas de negociação executam transações que variam de US $ 25 milhões a mais de um bilhão de dólares cada. Os pares de moedas mais negociados são o euro versus o dólar americano; o dólar versus o iene japonês; Libra britânica versus dólar; e o franco suiço versus o dólar. O mercado a prazo, que inclui qualquer transação com prazo de vencimento superior ao local, é mais ativo nos mesmos pares de moedas.
O comércio interbancário é dominado por vários grandes bancos multinacionais, liderados pelo Citibank, Deutsche Bank, HSBC e JP Morgan Chase. Grande parte do negócio é feito através de plataformas eletrônicas, como Reuters 3000 e Bloomberg.
Qual é a taxa interbancária e como posso usar o CurrencyFair para vencê-lo?
Um dos nossos objetivos aqui no CurrencyFair é dar acesso às pessoas às mesmas taxas ótimas, geralmente reservadas para os bancos e os corretores da FX que lidam com o dia do câmbio no dia seguinte - e isso é como eles ganham generosamente as cobranças ocultas e margens.
Em primeiro lugar, vamos explicar brevemente qual é a taxa interbancária e como os bancos conseguiram esconder suas taxas sneaky por tanto tempo!
O que é a taxa de câmbio do banco intermediário?
A taxa interbancária é essencialmente a taxa em que os bancos trocam moedas entre si. Wikipedia refere-se a ele como o.
"Mercado de câmbio de alto nível onde os bancos trocam moedas diferentes. Os bancos podem lidar uns com os outros diretamente, ou através de plataformas de corretagem eletrônicas ".
A menos que você seja um grande tiro de Wall Street, ou mesmo um grande banco, essas taxas não estão disponíveis para você - a taxa que você receberá ao fazer uma transferência de moeda cruzada nunca será tão boa quanto o que está sendo oferecido aos próprios bancos .
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Analisamos as tradições que nossos clientes fizeram nos últimos 16 meses e compilamos as estatísticas abaixo, que ilustram quantos clientes conseguem vencer a taxa interbancária, economizando-se um enorme pedaço de caixa e também negando aos bancos libra de carne da sua transferência!
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Entre 9 e 8211; 12% dos clientes da CurrencyFair obtêm uma taxa melhor do que os bancos se dão.
Como você pode ver acima, usar o Exchange duplica suas chances de vencer o interbancário. Para obter um guia sobre como dar-se a melhor chance, confira nosso artigo Explicado da Troca.
No momento da redação (1.45pm 2 de setembro de 2015), a taxa interbancária para o deslocamento de libras esterlinas para o euro é de 1.36014. No entanto, seu banco provavelmente só lhe dará uma taxa na região de 1,33, pois eles tomam sua taxa escondida de 3%. No entanto, com uma Transação Automática CurrencyFair, você pode se aproximar muito da taxa interbancária (verifique as atuais taxas ao vivo aqui).
E se isso não for bom o suficiente, com um comércio de câmbio, você poderia obter uma taxa ainda melhor, possivelmente batendo a taxa interbancária 1.36014!
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Agora, isso é mesmo que um grande tiro de Wall Street não conseguiu.
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O Mercado Interbancário cambial.
De acordo com um relatório de abril de 2007 do Banco de Pagamentos Internacionais, o mercado de câmbio tem um volume diário médio de cerca de US $ 3 trilhões, tornando-se o maior mercado do mundo. Ao contrário da maioria das outras bolsas, como a New York Stock Exchange ou a Chicago Board of Trade, o mercado FX não é um mercado centralizado. Em um mercado centralizado, cada transação é registrada pelo preço negociado e pelo volume negociado. Normalmente, há um lugar central para o qual todos os negócios podem ser rastreados e há frequentemente um especialista ou criador de mercado. O mercado de câmbio, no entanto, é um mercado descentralizado. Não há uma "troca" em que todos os negócios são gravados. Em vez disso, cada fabricante de mercado registra suas próprias transações e mantém isso como informação proprietária. Os principais fabricantes de mercado que fazem lances e solicitam spreads no mercado de câmbio são os maiores bancos do mundo. Eles lidam um com o outro constantemente em nome de si mesmos ou de seus clientes. É por isso que o mercado em que os bancos realizam transações é chamado de mercado interbancário.
A concorrência entre bancos assegura spreads apertados e preços justos. Para os investidores individuais, esta é a fonte das cotações de preços e é onde os corretores forex compensam suas posições. A maioria dos indivíduos não consegue acessar os preços disponíveis no mercado interbancário porque os clientes nas mesas interbancárias tendem a incluir os maiores fundos mútuos e hedge no mundo, bem como grandes corporações multinacionais que têm milhões (se não bilhões) de dólares. Apesar disso, é importante que os investidores individuais entendam como funciona o mercado interbancário porque é uma das melhores maneiras de entender como os spreads de varejo são preços e de decidir se você está obtendo preços justos de seu corretor. Leia mais para descobrir como esse mercado funciona e como seu funcionamento interno pode afetar seus investimentos.
Quem faz os preços?
A maior parte do volume forex total é negociada através de cerca de 10 bancos. Esses bancos são marcas que todos conhecemos bem, incluindo Deutsche Bank (NYSE: DB), UBS (NYSE: UBS), Citigroup (NYSE: C) e HSBC (NYSE: HBC). Cada banco é estruturado de forma diferente, mas a maioria dos bancos terá um grupo separado conhecido como Departamento de Comércio e Comércio de Câmbio. Este grupo é responsável por fazer preços para os clientes do banco e por compensar esse risco com outros bancos. Dentro do grupo de câmbio, há uma mesa de vendas e uma mesa de negociação. A mesa de vendas é geralmente responsável por tomar as ordens do cliente, obter uma cotação do comerciante do ponto e transmitir a citação ao cliente para ver se eles querem lidar com isso. Este processo de três passos é bastante comum, porque, embora a negociação de câmbio on-line esteja disponível, muitos dos grandes clientes que lidam entre US $ 10 milhões e US $ 100 milhões ao mesmo tempo (dinheiro em dinheiro), acreditam que podem obter melhor preço negociando o telefone do que na plataforma de negociação. Isso ocorre porque a maioria das plataformas oferecidas pelos bancos terá um limite de tamanho comercial, porque o revendedor quer se certificar de que é capaz de compensar o risco.
Em uma mesa de câmbio de câmbio, geralmente há um ou dois fabricantes de mercado responsáveis por cada par de moedas. Ou seja, para o EUR / USD, existe apenas um revendedor primário que dará cotações na moeda. Ele ou ela pode ter um revendedor secundário que fornece cotações em um tamanho de transação menor. Esta configuração é principalmente verdadeira para os quatro maiores que os comerciantes vêem muita atividade. Para as moedas de commodities, pode haver um revendedor responsável por todas as moedas de três commodities ou, dependendo de quanto volume o banco vê, pode haver dois revendedores.
Isso é importante porque o banco quer garantir que cada negociante conheça bem sua moeda e entenda o comportamento dos outros jogadores no mercado. Geralmente, o negociante do dólar australiano também é responsável pelo dólar da Nova Zelândia e há muitas vezes um revendedor separado fazendo cotações para o dólar canadense. Geralmente, não há um negociante "cruza" - o principal revendedor responsável pela moeda mais líquida fará a cotação. Por exemplo, o comerciante do iene japonês fará cotações em todos os cruzamentos do iene. Finalmente, existe um revendedor adicional responsável pelas moedas exóticas, como o peso mexicano e o rand sul-africano. Esta configuração geralmente é imitada em três centros comerciais: Londres, Nova York e Tóquio. Cada centro passa as ordens e posições do cliente para outro centro comercial no final do dia para garantir que as ordens dos clientes sejam vistas 24 horas por dia. (Para continuar lendo sobre crosses de moeda, veja Make The Currency Cross Your Boss e identifique Tendências e Moedas de intervalo).
Como os bancos determinam o preço?
Como um risco de compensação bancária?
Ambos os sistemas EBS e Reuters Dealing oferecem negociação nos principais pares de moedas, mas certos pares de moedas são mais líquidos e são negociados com mais freqüência por EBS ou Reuters. Essas duas empresas estão tentando continuamente capturar as ações de mercado de cada uma, mas como guia, a seguinte é a repartição em que cada par de moedas é negociada principalmente:
Os pares de moeda cruzada geralmente não são cotados em qualquer plataforma, mas são calculados com base nas taxas dos principais pares de moedas e, em seguida, são deslocados pelas pernas. Por exemplo, se um comerciante interbancário tivesse um cliente que desejasse ir por ano / CAD, o comerciante provavelmente compraria EUR / USD pelo sistema EBS e compraria USD / CAD na plataforma da Reuters. O comerciante então multiplicaria essas taxas e proporcionaria ao cliente a respectiva taxa de EUR / CAD. A transação com duas moedas é a razão pela qual o spread por moeda cruza, como o EUR / CAD, tende a ser mais amplo do que o spread para o EUR / USD.
Mercado de câmbio.
O mercado que anula a bolsa de valores.
Definição: O mercado cambial é uma rede online global onde os comerciantes compram e vendem moedas. Não tem localização física e opera 24 horas por dia, sete dias por semana. Estabelece as taxas de câmbio para moedas com taxas flutuantes.
Este mercado global tem duas camadas. O primeiro é o Mercado Interbancário. É onde os maiores bancos trocam moedas um com o outro. Embora tenha apenas alguns membros, os negócios são enormes.
Como resultado, ele determina os valores da moeda.
O segundo nível é o mercado de balcão. Aquele é onde e indivíduos trocam. O OTC tornou-se muito popular, já que existem agora muitas empresas que oferecem plataformas de negociação on-line. Para mais informações, consulte Sobre Forex Trading.
O comércio cambial é um contrato entre duas partes. Existem três tipos de negócios. O mercado à vista é para o preço da moeda no momento da negociação. O mercado a termo é um acordo para trocar moedas a um preço acordado em uma data futura. Um comércio de troca envolve ambos. Os negociantes compram uma moeda no mercado à vista (no preço de hoje) e vendem o mesmo valor no mercado a prazo. Desta forma, eles acabaram de limitar seus riscos no futuro. Não importa quanto cai a moeda, eles não perderão mais do que o preço à frente. Enquanto isso, eles podem investir a moeda que eles compraram no mercado à vista.
O mercado interbancário é uma rede de bancos que comercializam moedas entre si.
Cada um tem uma mesa de troca de moeda chamada de mesa de negociação. Estão em contato uns com os outros de forma contínua. Esse processo garante que as taxas de câmbio sejam uniformes em todo o mundo.
O comércio mínimo é de um milhão da moeda negociada. A maioria dos negócios são muito maiores, entre 10 milhões e 100 milhões em valor.
Como resultado, as taxas de câmbio são ditadas pelo mercado interbancário.
O mercado interbancário inclui os três negócios acima mencionados. Os bancos também se envolvem no mercado SWIFT. Isso lhes permite transferir câmbio entre si. SWIFT significa Society for World Wide Interbank Financial Telecommunications.
Os bancos negociam para criar lucro para si e para seus clientes. Quando eles trocam por si mesmos, ele é chamado de negociação proprietária. Seus clientes incluem governos, fundos soberanos, grandes corporações, hedge funds e indivíduos ricos. (Fonte: & # 34; Como funciona a negociação - Interbank e Forex, & # 34; FX Street. & # 34; O que é o mercado interbancário?, & # 34; Investing for Dummies.)
Aqui estão quinze maiores jogadores no mercado de câmbio.
Em 2014, Citigroup, Barclays, JPMorgan Chase e The Royal Bank of Scotland se declararam culpados de manipulação ilegal de preços cambiais.
Aqui é como eles fizeram isso.
Os comerciantes dos bancos colaborariam em salas de bate-papo on-line. Um comerciante concordaria em construir uma posição enorme em uma moeda e, então, descarregá-la às 4 p. m. Tempo de Londres a cada dia. Isso é quando o preço fixo da WM / Reuters está definido. Esse preço é baseado em todos os negócios que ocorrem em um minuto. Ao vender uma moeda durante esse minuto, o comerciante poderia baixar o preço fixo. Esse é o preço usado para calcular benchmarks em fundos mútuos. Os comerciantes dos outros bancos também lucrariam porque sabiam qual seria o preço fixo.
Esses comerciantes também mentiram para seus clientes sobre os preços das moedas. Um comerciante do Barclays explicou como o "pior preço que posso colocar nisso, onde a decisão do cliente de trocar comigo ou me dar negócios futuros não muda". (Fonte: "The Forex Fix", The Financial Times, 12 de novembro, 2014.
O Chicago Mercantile Exchange foi o primeiro a oferecer o comércio de moeda. Ele lançou o Mercado Monetário Internacional em 1971. Outras plataformas de negociação incluem OANDA, Forex Capital Markets, LLC e Forex.
O mercado de varejo tem mais comerciantes do que o Mercado Interbancário. Mas o valor total do dólar negociado é menor. O mercado de varejo não influenciou tanto as taxas de câmbio. (Fonte: & # 34; The Foreign Exchange Market, & # 34; Martin Boileau, Universidade do Colorado.)
Os bancos centrais não comercializam regularmente moedas nos mercados cambiais. Mas eles têm uma influência significativa. Os bancos centrais detêm bilhões em reservas cambiais. O Japão detém US $ 1,2 trilhão, principalmente em dólares americanos. As empresas japonesas recebem dólares em pagamento pelas exportações. Eles os trocam por ienes para pagar seus trabalhadores.
O Japão, como outros bancos centrais, poderia negociar ienes por dólares no mercado cambial quando quer que o valor caia. Isso torna as exportações japonesas mais baratas. O Japão prefere usar métodos mais indiretos, como elevar ou diminuir a taxa de juros para afetar o valor do iene. (Fonte: & # 34; Os principais jogadores no Forex Market, & # 34; FXStreet.)
Por exemplo, o Federal Reserve anunciou que aumentaria as taxas de juros em 2014. Isso enviou o valor do dólar em 15%. Para mais informações, veja Asset Bubbles.
Nos últimos 300 anos, houve algum tipo de mercado de câmbio. Para a maior parte da história dos EUA, os únicos comerciantes de divisas eram corporações multinacionais que faziam negócios em muitos países. Eles usaram mercados de Forex para proteger sua exposição a moedas estrangeiras. Isso é porque o dólar americano foi fixado ao preço do ouro. Para mais informações, veja Gold Price History.
O mercado de câmbio não decolou até 1973. Naquele momento, o presidente Nixon desatou completamente o valor do dólar ao preço de uma onça de ouro. O chamado padrão ouro manteve o dólar em um valor estável de 1/35 de onça de ouro. Para mais informações, veja História do Padrão de Ouro.
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